6月26日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值1.0979,跌0.2%

2023-06-27 02:08:53来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月26日,国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.0979元,累计净值为1.0979元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.09%,近3个月下跌8.76%,近6个月下跌7.33%,近1年下跌15.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.82%,无债券类资产,现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为梁杏、黄岳,基金经理梁杏于2019年4月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.01%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理黄岳于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-44.28%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为4次,胜率为19.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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